DNCA Invest - Serenite Plus N (EUR) (LU3304390928)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3304390928
WKN
WK07KT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1468.50 Mio. EUR
Auflagedatum
09.10.2026
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DNCA FINANCE
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Romain Grandis, Baptiste Planchard

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Laufende Kosten
0,71%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Product seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

European Union 3.13% 2030 2,6
7,00%
I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 2029
2,56%
Spain I/L 2030
2,30%
Spain Government Bond 2.4% 2028
2,25%
Spain Government Bond 1.25% 2030
2,11%
I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 2028
1,97%
I ntesa Sanpaolo SpA PERP
1,68%
I taly Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 2029
1,47%
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 7.71% 2028
1,40%
Spain Government Bond 2.35% 2029
1,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
DNCA Invest - Serenite Plus B
ISIN
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WKN
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1,06%
DNCA Invest - Serenite Plus AD
ISIN
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WKN
A3C6QR
0,85%
DNCA Invest - Serenite Plus A
ISIN
LU1490785414
WKN
A3C6QQ
0,85%
DNCA Invest - Serenite Plus I
ISIN
LU1490785331
WKN
A2JC7J
0,51%
DNCA Invest - Serenite Plus SI
ISIN
LU3439209621
WKN
WK07DK
0,49%

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