Diversified Growth Company - Swiss Excellence B CHF (LU1479929801)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 10,18%
2024 8,15%
2023 16,64%
2022 -16,09%
2021 29,34%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,15%
2 Jahre 12,32%
3 Jahre 1,91%
4 Jahre 8,17%
5 Jahre 7,59%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1479929801
WKN
DGC056
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
61.84 Mio. CHF
Auflagedatum
02.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
NS Partners SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,16%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0375%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
The objective is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) (the "Index") by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis AG
6,39%
Roche Holding AG
6,09%
UBS Group AG
5,26%
Nestle SA
5,17%
Swiss Re AG
4,63%
Cie Financiere Richemont SA
4,41%
Zurich Insurance Group AG
4,30%
Lonza Group AG
3,40%
Givaudan SA
3,35%
Alcon AG
3,17%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Diversified Growth Company - Swiss Excellence A CHF
ISIN
LU1479929470
WKN
DGC012
1,71%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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