DGC-Swiss Excellence B CHF (LU1479929801)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   1,59%
2023  16,64%
2022 -16,09%
2021  29,34%
2020   5,32%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,64%
2 Jahre  -1,07%
3 Jahre   8,18%
4 Jahre   7,46%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1479929801
WKN
DGC056
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
46.67 Mio. CHF
Auflagedatum
02.01.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Notz, Stucki Europe SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,09%
Transaktionskosten
0,02%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
0,75%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0375%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
The objective is to achieve a better performance in the Swiss equity market than a benchmark made up of 65% of the Swiss Leader Index Total Return (SLIC) and 35% of the Swiss Leader Index (SLI) (the "Index") by investing mainly in Swiss shares, certificates of shares and equity-like transferable securities.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis AG
7,91%
Nestle SA
7,50%
Roche Holding AG
7,16%
Cie Financiere Richemont SA
5,59%
Holcim AG
4,59%
UBS Group AG
4,25%
Lonza Group AG
3,83%
ABB Ltd
3,80%
Zurich Insurance Group AG
3,41%
Sika AG
3,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
DGC-Swiss Excellence A CHF
ISIN
LU1479929470
WKN
DGC012
1,61%

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