DGC-Swiss Excellence A CHF (LU1479929470)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 62 von 100

1,59% laufende Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.02.2023)   6,07%
2021  28,69%
2020   4,79%
2019  31,91%
2018 -14,12%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  28,69%
2 Jahre  16,13%
3 Jahre  21,17%
4 Jahre  11,18%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1479929470
WKN
DGC012
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
02.01.2017
KAG
NS Partners SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Notz, Stucki Europe SA
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,59%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Managementgebühr
1,25%
Depotgebühr
0,0375%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
40.38 Mio. CHF
fynup-Ratio
62 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, am Schweizer Aktienmarkt eine Wertentwicklung zu erzielen, die der des «SLI"-Index entspricht. Dazu wird hauptsächlich in Schweizer Aktien, Aktienzertifikate und aktienähnliche übertragbare Wertpapiere investiert.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Novartis AG
8,01%
Nestle SA
7,91%
Roche Holding AG
7,39%
Cie Financiere Richemont SA
5,10%
Zurich Insurance Group AG
4,52%
UBS Group AG
4,45%
Holcim AG
3,93%
Lonza Group AG
3,60%
ABB Ltd
3,48%
Sika AG
3,45%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
B
DGC-Swiss Excellence B CHF
ISIN
LU1479929801
WKN
DGC056
60
1,09%

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