Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund Z (LU1445734558)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	2,82%
2024	7,95%
2023	4,91%
2022	-8,74%
2021	4,33%
2020	-0,38%
2019	5,59%
2018	-2,26%
2017	0,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	7,95%
2 Jahre	6,42%
3 Jahre	1,10%
4 Jahre	1,90%
5 Jahre	1,44%
6 Jahre	2,12%
7 Jahre	1,48%
8 Jahre	1,38%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1445734558
WKN: A2AQG9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 34.82 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.08.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Rui De Figueiredo, Ryan Meredith, Jim Caron, Damon Wu, Steven Turner, Victoria Eckstein

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,53%
Transaktionskosten: 0,19%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 2%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos und mit geringerer Volatilität als der Global Balanced Fund, bei dem es sich um einen anderen Teilfonds des OGAW handelt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR: 5,85%
BRD USCHAT.AUSG.25/05: 5,42%
USA 25/30 FLR: 3,44%
SPANIEN 15-30: 2,24%
REP. FSE 14-30 O.A.T.: 2,13%
MS INVF - EMERGING MARKETS LOCAL INCOME N: 1,80%
USA 15.05.2029 2,375: 1,78%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,71%
SPANIEN 17-27: 1,68%
MSINVF - EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND NH (EUR): 1,51%

3 Tranchen	Kosten
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund B ISIN LU1445734046 WKN MSIM03	2,45%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund C ISIN LU1445734129 WKN WK001L	2,15%
Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund A ISIN LU1445733824 WKN A2AQG8	1,45%

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