Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Defensive Fund A (LU1445733824)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 5,92%
2023 4,17%
2022 -9,40%
2021 3,64%
2020 -1,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,17%
2 Jahre -2,85%
3 Jahre -0,74%
4 Jahre -0,82%
5 Jahre 0,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1445733824
WKN
A2AQG8
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
36.35 Mio. EUR
Auflagedatum
23.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andrew Harmstone, Manfred Hui

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erreichen eines attraktiven Gesamtrenditeniveaus bei gleichzeitiger Steuerung des Gesamtrisikos und mit geringerer Volatilität als der Global Balanced Fund. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts, REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.24/02
7,10%
MS INVF GLOBAL ASSET BACKED SEC FUND NH EUR
4,65%
USA 15.05.2029 2,375
2,94%
USA 15.02.2029 2,625
2,68%
GRIECHENLAND 23/33
1,50%
SPANIEN 18-28
1,38%
ITALIEN 22/25
1,38%
MS INVF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT N
1,33%
BUNDANL.V.16/26
1,31%
REP. FSE 16-26 O.A.T.
1,26%

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ISIN
LU1445734558
WKN
A2AQG9
0,75%

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