MSIF US Core Equity Fund Z USD (LU1439782225)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  16,55%
2023  15,18%
2022 -15,29%
2021  48,27%
2020  12,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,18%
2 Jahre  -1,22%
3 Jahre  13,10%
4 Jahre  13,07%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1439782225
WKN
A2ANTG
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
127.88 Mio. USD
Auflagedatum
05.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andrew Slimmon, Philip Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Mid-Large-Caps, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und Hinterlegungsscheine.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,51%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,64%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
7,13%
APPLE INC.
6,22%
JPMORGAN CHASE DL 1
5,13%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,98%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
4,18%
AMERIPRISE FINL DL-,01
4,10%
PROGRESSIVE CORP. DL 1
4,06%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,91%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
MSIF US Core Equity Fund A USD
ISIN
LU1439781847
WKN
A2ANTF
1,41%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.