Morgan Stanley Investment Funds US Core Equity Fund A (LU1439781847)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,44%
2024 36,16%
2023 14,32%
2022 -15,96%
2021 47,18%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 36,16%
2 Jahre 24,76%
3 Jahre 9,36%
4 Jahre 17,79%
5 Jahre 16,64%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1439781847
WKN
A2ANTF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
331.22 Mio. USD
Auflagedatum
05.07.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Andrew Slimmon, Philip Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,05%
Administrationsgebühr
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,75%
Rücknahmegebühr
2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Langfristiges Wachstum Ihrer Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Mid-Large-Caps, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs) und Hinterlegungsscheine.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
8,96%
MICROSOFT DL-,00000625
8,53%
JPMORGAN CHASE DL 1
6,28%
APPLE INC.
5,64%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,35%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,28%
CBRE GROUP INC. A DL-,01
4,84%
NETFLIX INC. DL-,001
4,69%
GE AEROSPACE DL -,06
4,15%
TJX COS INC. DL 1
3,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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