Wertentwicklung
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1437016204
- WKN
- A2ATYP
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3300.16 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.11.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank Luxembourg
- Fondsmanager
- Hannane Fadil
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,20%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 55
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- THE UNITED ST TSY 4.375% 15May34
- 0,43%
- THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
- 0,40%
- THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
- 0,39%
- THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
- 0,38%
- THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
- 0,37%
- THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31
- 0,37%
- THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31
- 0,36%
