AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES - AHE (LU0389812933)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -1,39%
2023 3,14%
2022 -14,26%
2021 -3,38%
2020 4,49%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,14%
2 Jahre -5,96%
3 Jahre -5,11%
4 Jahre -2,80%
5 Jahre -1,41%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0389812933
WKN
A0RA1U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3007.49 Mio. EUR
Auflagedatum
25.09.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Amundi Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS BANK LUXEMBOURG
Fondsmanager
Hannane Fadil

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Global
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen Staatsanleihen abbildet. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter msci.com verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (JPEIGGEU) erhältlich.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31
0,42%
THE UNITED ST TSY 4% 15Feb34
0,40%
THE UNITED ST TSY 4.5% 15Nov33
0,39%
THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32
0,39%
THE UNITED ST TSY 2.875% 15May32
0,39%
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31
0,38%
THE UNITED ST TSY 3.875% 15Aug33
0,38%
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Feb31
0,37%
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31
0,37%
THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32
0,35%

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