Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.AHE EUR (LU0389812933)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0389812933
- WKN
- A0RA1U
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 25.09.2008
- KAG
- Amundi Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS BANK LUXEMBOURG
- Fondsmanager
- Hannane Fadil
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 0,15%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2483.41 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 58 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 54 von 100
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Government Bond Index Global (GBI Global) nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1% beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 21/24
- 2,71%
- USA 21/26
- 2,53%
- USA 21/28
- 2,50%
- US TREASURY 2024
- 2,25%
- USA 22/25
- 2,20%
- US TREASURY 2025
- 1,94%
- USA 22/24
- 1,89%
- USA 20/25
- 1,87%
- USA 22/27
- 1,71%
- USA 22/29
- 1,65%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.AHE EUR
|
55
|
0,35%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.IE EUR
|
51
|
0,2%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.IHE EUR
|
55
|
0,2%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.IHE EUR
|
49
|
0,2%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.RHE EUR
|
53
|
0,25%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.RHE EUR
|
52
|
0,25%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DR H
|
50
|
0,22%
|
58
|
|
E
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DR H
|
0%
|
58
|
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DR
|
51
|
0,2%
|
58
|
|
C
|
Amundi I.S.Index J.P.M.GBI Gl.G.UE DR
|
48
|
0,2%
|
58
|
