MYRA US Equity Fund R USD (LU1432736525)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   8,07%
2023   7,99%
2022  -4,96%
2021  40,83%
2020  -6,89%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,99%
2 Jahre   1,31%
3 Jahre  13,07%
4 Jahre   7,71%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1432736525
WKN
A2ALUP
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
12.69 Mio. EUR
Auflagedatum
08.08.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,48%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach vordefinierten Kriterien, u.a. Dividendenrendite, Free Cash-Flow und Liquidität. Unter dem Aspekt der Risikostreuung wird auf die Gleichgewichtung der Titel geachtet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EXPEDIA GRP INC. DL-,0001
2,48%
CARDINAL HEALTH INC.
2,21%
MASCO CORP. DL 1
2,11%
QUALCOMM INC. DL-,0001
2,10%
BK N.Y. MELLON DL -,01
2,10%
WELLS FARGO + CO.DL 1,666
2,07%
STEEL DYNAMIC DL-,0025
2,07%
HP INC DL -,01
2,02%
STATE STREET CORP. DL 1
2,02%
COLGATE-PALMOLIVE DL 1
2,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
MYRA US Equity Fund R EUR
ISIN
LU1326531784
WKN
A144GD
2,44%

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