MYRA US Equity Fund - Anteilklasse R EUR (LU1326531784)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 57.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 17,11%
2023 7,75%
2022 -5,19%
2021 40,60%
2020 -7,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,75%
2 Jahre 1,07%
3 Jahre 12,83%
4 Jahre 7,49%
5 Jahre 11,69%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1326531784
WKN
A144GD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.72 Mio. EUR
Auflagedatum
09.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,40%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,09%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Teilfonds ist die Generierung eines Wertzuwachses, welcher langfristig über dem der Benchmark 100% S&P® 500 Net Total Return Index in USD liegt. Der in US Aktien anlegende Teilfonds orientiert sich an der Entwicklung des US-Aktienmarktes. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens zu 51% in Aktien aus dem S&P 500.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MATCH GR.INC. NEW DL-,001
2,43%
LENNAR CORP.A DL-,10
2,30%
CITIZENS FINL GROUP DL-01
2,23%
STATE STREET CORP. DL 1
2,18%
FASTENAL CO. DL-,01
2,14%
PHILIP MORRIS INTL INC.
2,14%
HARTFORD FINL SVCS GRP
2,13%
GOLDMAN SACHS GRP INC.
2,10%
AUTOM. DATA PROC. DL -,10
2,08%
PAYCHEX INC. DL-,01
2,06%

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