Global Evo.Fd.Emerging Mkt.Loc.Db.I EUR (LU1405031185)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

1,25% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,72%
2019  13,22%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,72%
2 Jahre   2,77%

Nicht das was du suchst?

Hier gibts noch mehr Staaten orientierte Anleihenfonds

Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1405031185
WKN
A2AK22
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
08.10.2018
KAG
Global Evolution Manco SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon S.A./NV
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,25%
Performancegebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
15.68 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung langfristiger Erträge. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in einer Reihe von herkömmlichen übertragbaren und börsennotierten festverzinslichen Wertpapieren, die von staatlichen Stellen oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen der Schwellenländer begeben werden, und in derivativen Finanzinstrumenten an. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in auf Lokalwährung lautende festverzinsliche Wertpapiere und Währungsinstrumente, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen, quasi-staatlichen Stellen und/oder multilateralen Einrichtungen der Schwellenländer begeben werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JP MORGAN CHASE BANK NA 2.68% CLN
8,12%
INDONESIA 9.5% 15/07/31
5,48%
INDONESIA 8.375% 15/03/34
4,98%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ 7.95% 07/10/26
3,89%
BRAZIL 10% 01/01/25
3,34%
MEXICO ST 10% 05/12/24
3,24%
STANDARD CHARTERED BANK 19.25% 20/01/2027 CLN
3,03%
JP MORGAN STRUCTURED PRO 14.605% 10/09/2025 CLN
2,59%
MEXICO ST 8% 07/12/23
2,57%
MEXICO ST 7.5% 03/06/27
2,52%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Global Evo.Fd.Emerging Mkt.Loc.Db.R EUR
ISIN
LU1405028983
WKN
A2AK2G
50
1,85%

Veranlagung prüfen

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN

Provisionsfrei veranlagen

So bleibt dir mehr Gewinn.

JETZT VERANLAGEN