Global Evo.Fd.E.M.Loc.Db.R EUR (LU1405028983)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,38%
2023  10,38%
2022  -3,03%
2021  -2,44%
2020  -7,30%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,38%
2 Jahre   3,46%
3 Jahre   1,45%
4 Jahre  -0,81%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1405028983
WKN
A2AK2G
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
34.90 Mio. EUR
Auflagedatum
08.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Global Evolution Manco SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon S.A. NV, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
1,26%
Performancegebühr
5%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Renditen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in eine Reihe traditioneller übertragbarer und börsennotierter festverzinslicher Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Schwellenländern oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden, und in derivative Finanzinstrumente.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BRAZIL 10% 01/01/27
3,95%
INDONESIA 8.375% 15/03/34
2,94%
MALAYSIA 3.9% 30/11/26
2,71%
THAILAND G 2.4% 17/12/23
2,56%
BRAZIL 10% 01/01/25
2,41%
SOUTH AFRICA 8.5% 31/01/37
2,41%
MEXICO ST 8.5% 31/05/29
2,28%
COLOMBIAN 6% 28/04/28
2,25%
MEXICO ST 7.5% 03/06/27
2,19%
PERU 5.94% 12/02/29
2,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
Global Evo.Fd.E.M.Loc.Db.I EUR
ISIN
LU1405031185
WKN
A2AK22
2,51%
Global Evo.Fd.E.M.Loc.Db.R-GER EUR
ISIN
LU2596346283
WKN
A3D9RR
2,38%
Global Evo.Fd.E.M.Loc.Db.I-SC EUR
ISIN
LU2528851293
WKN
A3DTYX
1,91%
Global Evo.Fd.E.M.Loc.Db.I-UK EUR
ISIN
LU2596346366
WKN
A3EH6Q
1,78%