Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1376389679
- WKN
- A2AGKQ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 160.55 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 17.07.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Generali Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas S.A.
- Fondsmanager
- Fabrizio Viola
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,52%
- Transaktionskosten
- 0,18%
- Administrationsgebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,95%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ITALIEN 23/24 ZO
- 4,32%
- NYKREDIT 20/26 MTN
- 3,78%
- TRANSURBAN FIN.CO. 15/25
- 3,25%
- UBS LDN 21/26 MTN
- 2,58%
- SMURF.KAPP.ACQ. 18/26
- 2,45%
- ING GROEP 19/25 MTN FLR
- 2,43%
- CR.MUT.ARKEA 19/26 MTN
- 2,12%
- ARVAL SERV.L 23/26 MTN
- 1,94%
- MORGAN STANLEY 22/26 FLR
- 1,85%
- IBERDROLA FIN. 18/26 MTN
- 1,78%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond EX EUR - Accumulation
|
1,74%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond DX EUR - Accumulation
|
1,54%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond CX EUR - Accumulation
|
1,00%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond BX EUR - Accumulation
|
0,76%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond AX EUR - Accumulation
|
0,61%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond AY EUR - Distribution
|
0,61%
|
Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond ZX EUR - Accumulation
|
0,41%
|
