Generali Investments SICAV SRI Euro Corporate Short Term Bond BX EUR - Accumulation (LU0438548280)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.06.2026) 0,71%
2025 2,86%
2024 4,92%
2023 4,49%
2022 -4,72%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,86%
2 Jahre 3,88%
3 Jahre 4,08%
4 Jahre 1,81%
5 Jahre 1,43%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0438548280
WKN
A0X9ZQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
356.30 Mio. EUR
Auflagedatum
15.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Generali Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas S.A.
Fondsmanager
Fabrizio Viola

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,57%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance der Benchmark zu übertreffen, indem er in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensschuldtitel investiert. Dieses Ziel wird durch Analyse der ESP-Merkmale der Beteiligungsunternehmen erreicht, die einen verantwortungsvollen Anlageprozess anwenden, wie in der Prospektergänzung des Fonds näher beschrieben.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BELFIUS BK 23/33 FLR MTN
3,44%
BAY.LDSBK.21/32 MTN
2,71%
SYDBANK 23/28 FLR MTN
2,64%
WOLTERS KLUW 21/28
2,52%
SAG.E.MTN NL 21/28 MTN
2,49%
PROSUS 20/28 MTN REGS
2,49%
ASR NL 17/UND. FLR
2,38%
RAIF.BK INT. 24/29FLR MTN
2,37%
BPCE 22/29 FLR MTN
2,24%
DANSKE BK 21/29 FLR MTN
2,20%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)