VF (Lux) - Valiant North America Equities Syst. Hdg (CHF) S (LU1368250897)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 10,82%
2024 18,31%
2023 28,15%
2022 -18,84%
2021 32,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 18,31%
2 Jahre 23,13%
3 Jahre 7,16%
4 Jahre 13,00%
5 Jahre 13,32%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1368250897
WKN
A2AESN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
296.85 Mio. USD
Auflagedatum
20.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI North America ND (USD) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
7,27%
MICROSOFT DL-,00000625
6,30%
APPLE INC.
5,48%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,67%
META PLATF. A DL-,000006
3,02%
BROADCOM INC. DL-,001
2,27%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,10%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,85%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,55%
EXXON MOBIL CORP.
1,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VF (Lux) - Valiant North America Equities I
ISIN
LU0431823581
WKN
A1CV7W
1,15%
VF (Lux) - Valiant North America Equities S
ISIN
LU0431823748
WKN
A1CV7X
0,26%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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