VF (Lux) - Valiant North America Equities Syst. Hdg (CHF) S (LU1368250897)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026) 1,52%
2025 13,49%
2024 18,31%
2023 28,15%
2022 -18,84%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 13,49%
2 Jahre 15,88%
3 Jahre 19,83%
4 Jahre 8,71%
5 Jahre 13,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1368250897
WKN
A2AESN
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
314.47 Mio. USD
Auflagedatum
20.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI North America ND (USD) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
7,00%
Apple Inc.
6,42%
Alphabet Inc.
5,48%
Microsoft Corp.
5,47%
Amazon.com Inc.
3,49%
Broadcom Inc.
2,75%
Meta Platforms Inc.
2,37%
JPMorgan Chase & Co.
1,44%
Johnson & Johnson
1,19%
Tesla Inc.
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VF (Lux) - Valiant North America Equities I
ISIN
LU0431823581
WKN
A1CV7W
1,15%
VF (Lux) - Valiant North America Equities S
ISIN
LU0431823748
WKN
A1CV7X
0,26%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht