VF (Lux)-Val.Akt.N.A.E.SD USD Dis (LU0431823748)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 78 von 100

0,26% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 74 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.01.2023)   4,36%
2021  39,22%
2020   7,28%
2019  30,90%
2018  -2,49%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  39,22%
2 Jahre  22,21%
3 Jahre  25,04%
4 Jahre  17,50%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0431823748
WKN
A1CV7X
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
03.07.2009
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Valiant Bank AG
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
200.66 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
74 von 100
fynup-Ratio
78 von 100
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der MSCI North America (ND) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Titelauswahl festzulegen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

S&p500 Emini Fut Dec22
12,10%
Apple
5,80%
Microsoft
3,80%
Amazon Com
2,20%
Tesla
1,40%
Alphabet C
1,30%
Alphabet A
1,30%
UnitedHealth Group
1,20%
Johnson & Johnson
1,10%
Exxon Mobil Corp
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
VF (Lux) -Val.Akt.N.A.E.ID USD Dis
ISIN
LU0431823581
WKN
A1CV7W
76
1,15%
74
B
VF (Lux) -Val.Akt.N.A.E..SD CHF Dis H
ISIN
LU1368250897
WKN
A2AESN
71
0,26%
74
B
VF (Lux) -Val.Akt.N.A.E.ZD USD Dis
ISIN
LU0431823664
WKN
A1W2Z2
75
0,29%
74

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