VF (Lux) - Valiant North America Equities S (LU0431823748)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 88. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.06.2026) 13,49%
2025 3,97%
2024 33,26%
2023 21,49%
2022 -14,80%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,97%
2 Jahre 17,71%
3 Jahre 18,96%
4 Jahre 9,43%
5 Jahre 14,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0431823748
WKN
A1CV7X
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
458.19 Mio. USD
Auflagedatum
03.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank
Fondsmanager
Valiant Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,20%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
88
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an einer Benchmark. Der MSCI North America ND (USD) (die "Benchmark") dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum festzulegen, aus dem die einzelnen Wertpapiere ausgewählt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
7,12%
Apple Inc.
6,02%
Alphabet Inc.
5,24%
Microsoft Corp.
4,00%
Amazon.com Inc.
2,99%
Broadcom Inc.
1,97%
Meta Platforms Inc.
1,67%
Exxon Mobil Corp.
1,27%
Johnson & Johnson
1,24%
JPMorgan Chase & Co.
1,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VF (Lux) - Valiant North America Equities I
ISIN
LU0431823581
WKN
A1CV7W
1,15%
VF (Lux) - Valiant North America Equities Syst. Hdg (CHF) S
ISIN
LU1368250897
WKN
A2AESN
0,27%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)