THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR A (LU1353185074)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,86%
2023  -5,21%
2022  -0,59%
2021   0,68%
2020  -7,17%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -5,21%
2 Jahre  -2,93%
3 Jahre  -1,74%
4 Jahre  -3,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1353185074
WKN
A2AJXY
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.04 Mio. EUR
Auflagedatum
19.05.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Solene Deharbonnier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
1,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem in Euro abgesicherten diversifizierten Korb aus Long/Short-Positionen zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb ist angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Anlagen einschließlich Schuldtitel, (iii) Währungen und (iv) Rohstoffindizes. Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen. Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNPP Insticash Money 3M I EUR
8,91%
Allianz SE
7,45%
Siemens AG
6,52%
BASF SE
5,65%
Airbus SE
5,18%
Bayer AG
4,15%
Deutsche Telekom AG
4,02%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,02%
adidas AG
3,95%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
3,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR A
ISIN
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WKN
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3,10%
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ISIN
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WKN
A2ANBM
3,10%
THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR A
ISIN
LU1353184184
WKN
A2N91R
2,35%
THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR D
ISIN
LU1353184267
WKN
A2JMX5
2,35%
THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR D
ISIN
LU1353185157
WKN
A2ANBK
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.I RH GBP
ISIN
LU1353185587
WKN
A3ECS9
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A
ISIN
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WKN
A2N91Q
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A RH
ISIN
LU1353185314
WKN
A2ARF5
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.J EUR A
ISIN
LU1480585394
WKN
A2N91X
1,89%