THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR D (LU1353185157)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2022  -0,59%
2021   0,67%
2020  -7,18%
2019   2,46%
2018  -9,18%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1353185157
WKN
A2ANBK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
35.04 Mio. EUR
Auflagedatum
16.06.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Solene Deharbonnier

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
0,76%
Transaktionskosten
1,35%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem in Euro abgesicherten diversifizierten Korb aus Long/Short-Positionen zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb ist angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Anlagen einschließlich Schuldtitel, (iii) Währungen und (iv) Rohstoffindizes. Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen. Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

BNPP Insticash Money 3M I EUR
8,91%
Allianz SE
7,45%
Siemens AG
6,52%
BASF SE
5,65%
Airbus SE
5,18%
Bayer AG
4,15%
Deutsche Telekom AG
4,02%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,02%
adidas AG
3,95%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
3,90%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR A
ISIN
LU1353183533
WKN
A2AHHQ
3,10%
THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR D
ISIN
LU1353183616
WKN
A2ANBM
3,10%
THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR A
ISIN
LU1353184184
WKN
A2N91R
2,35%
THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR D
ISIN
LU1353184267
WKN
A2JMX5
2,35%
THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR A
ISIN
LU1353185074
WKN
A2AJXY
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.I RH GBP
ISIN
LU1353185587
WKN
A3ECS9
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A
ISIN
LU1353185231
WKN
A2N91Q
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A RH
ISIN
LU1353185314
WKN
A2ARF5
2,11%
THEAM Quant Multi Asset Div.J EUR A
ISIN
LU1480585394
WKN
A2N91X
1,89%