THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR D (LU1353185157)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ +0,17
€ 89,90

Qualität

C
41von 100

Kosten

B
0,76%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1353185157
WKN
A2ANBK
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
16.06.2016
KAG
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Fondsmanager
Solene Deharbonnier
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,76%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
40.30 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
fynup-Ratio
41 von 100
Der Teilfonds ist bestrebt, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem diversifizierten Long/Short-Korb zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb wird jedoch angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Teilfonds eine systematische Anlagestrategie (die "Strategie"), die Long- und Short-Positionen in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Rohstoffe und Immobilien) eingeht.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,18%
2019   2,46%
2018  -9,18%
2017   6,33%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,18%
2 Jahre  -2,48%
3 Jahre  -4,76%
4 Jahre  -2,10%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Global
100,00%

Top-Ten Titel

BNPP Insticash Money 3M I EUR
8,91%
Allianz SE
7,45%
Siemens AG
6,52%
BASF SE
5,65%
Airbus SE
5,18%
Bayer AG
4,15%
Deutsche Telekom AG
4,02%
Koninklijke Ahold Delhaize NV
4,02%
adidas AG
3,95%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
3,90%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR A
ISIN
LU1353183533
WKN
A2AHHQ
40
1,75%
D
THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR D
ISIN
LU1353183616
WKN
A2ANBM
40
1,75%
C
THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR A
ISIN
LU1353185074
WKN
A2AJXY
41
0,76%
C
THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A H
ISIN
LU1353185314
WKN
A2ARF5
39
0,76%
C
THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A
ISIN
LU1353185231
WKN
A2N91Q
43
0,76%
C
THEAM Quant Multi Asset Div.J EUR A
ISIN
LU1480585394
WKN
A2N91X
38
0,54%
D
THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR A
ISIN
LU1353184184
WKN
A2N91R
37
1%
D
THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR D
ISIN
LU1353184267
WKN
A2JMX5
36
1%

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