THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR D (LU1353185157)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Nicht das was du suchst?
Hier gibts noch mehr Hedgefonds Single Strategie
Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1353185157
- WKN
- A2ANBK
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 16.06.2016
- KAG
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Solene Deharbonnier
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,76%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 48.41 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 41 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittelfristig durch ein Engagement in einem in Euro abgesicherten diversifizierten Korb aus Long/Short-Positionen zu steigern, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode ausgewählt werden, die auf verschiedenen Anlageklassen basiert. Das Engagement in dem dynamischen Korb ist angepasst, um die jährliche Volatilität des Teilfonds auf einem Zielniveau von 10 % zu halten. Das Anlageuniversum der Strategie setzt sich aus vier Anlageklassen zusammen: (i) Aktien, (ii) festverzinsliche Anlagen einschließlich Schuldtitel, (iii) Währungen und (iv) Rohstoffindizes. Der zur Auswahl der Basiswerte aus den einzelnen Anlageklassen verwendete Prozess basiert auf Kriterien in Zusammenhang mit geografischer Diversifizierung, Liquidität und Transparenz. Es wird täglich eine automatische Umschichtung zwischen den verschiedenen Basiswerten mithilfe eines Algorithmus vorgenommen. Eine optimale Diversifizierung wird über die Anwendung eines systematischen Risiko-Rendite-Optimierungsmodells angestrebt, das auf historisch beobachteten Niveaus basiert (Wertentwicklung, Volatilität und Korrelation).
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- BNPP Insticash Money 3M I EUR
- 8,91%
- Allianz SE
- 7,45%
- Siemens AG
- 6,52%
- BASF SE
- 5,65%
- Airbus SE
- 5,18%
- Bayer AG
- 4,15%
- Deutsche Telekom AG
- 4,02%
- Koninklijke Ahold Delhaize NV
- 4,02%
- adidas AG
- 3,95%
- Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen
- 3,90%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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D
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THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR A
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39
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1,75%
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C
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THEAM Quant Multi Asset Div.C EUR D
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40
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1,75%
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C
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THEAM Quant Multi Asset Div.I EUR A
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41
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0,76%
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C
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THEAM Quant Multi Asset Div.I GBP
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41
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0,76%
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C
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THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A
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44
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0,76%
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C
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THEAM Quant Multi Asset Div.I USD A RH
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42
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0,76%
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D
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THEAM Quant Multi Asset Div.J EUR A
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38
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0,54%
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THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR A
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37
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1%
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D
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THEAM Quant Multi Asset Div.Pr.EUR D
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36
|
1%
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