OptoFlex U USD (LU1348800076)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,37%
2023   9,53%
2022   1,81%
2021  17,87%
2020  -1,19%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,53%
2 Jahre   5,60%
3 Jahre   9,54%
4 Jahre   6,75%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1348800076
WKN
A2ADGL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1297.28 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten OptoFlex V ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BAD.-WUERTT.LSA 21/26
7,77%
FRANKREICH 23/24 ZO
6,26%
USA 22/24 FLR
5,56%
EIB 21/28 FLR MTN
4,02%
BELGIQUE 14-24 72
3,80%
FINLD 14-24
3,80%
BRD USCHAT.AUSG.23/06
3,72%
REP. FSE 18-24 O.A.T.
3,58%
SAARLAND LSA.R.3 20/25
3,05%
KRED.F.WIED.19/24 MTN
2,96%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
OptoFlex P EUR
ISIN
LU0834815366
WKN
A1J4YZ
1,87%
OptoFlex F EUR
ISIN
LU2191241558
WKN
A2P66G
1,83%
OptoFlex V EUR
ISIN
LU1711753480
WKN
A2H6V0
1,28%
OptoFlex V1 EUR
ISIN
LU2191241475
WKN
A2P66H
1,27%
OptoFlex S CHF
ISIN
LU1302924029
WKN
A141CZ
1,05%
OptoFlex I EUR
ISIN
LU0834815101
WKN
A1J4YY
1,04%
OptoFlex Y EUR
ISIN
LU0834815879
WKN
A1J4Y1
0,38%
OptoFlex X EUR
ISIN
LU0834815523
WKN
A1J4Y0
0,34%

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