Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0834815101
- WKN
- A1J4YY
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 12.12.2012
- KAG
- LRI Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
- Fondsmanager
- FERI Trust GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,64%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1643.05 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- LDKRBK.BAD.W.IHS S.3157
- 4,82%
- Baden-Württemberg Land FLR-LSA.v.2017(2021)
- 3,95%
- Saarland Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25)
- 3,89%
- 0.382% EIB 15.07.2023 FRN Reg-S Senior
- 2,98%
- Hamburg Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) 13.02.2026
- 2,98%
- Land Baden-Württemberg FLR Landessch. 18/21
- 2,92%
- Rheinland-Pfalz Land FLR-Landessch.v.2020(2022)
- 2,54%
- Baden-Württemberg Land FLR-LSA.v.2020(2024)
- 2,46%
- Hamburg Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)
- 2,44%
- European Investment Bank (float) 04.01.2022
- 2,42%
Tranchen
6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
OptoFlex P EUR
|
57
|
1,26%
|
C
|
OptoFlex S CHF
|
54
|
0,63%
|
C
|
OptoFlex U USD
|
52
|
0,66%
|
C
|
OptoFlex V EUR
|
54
|
0,81%
|
B
|
OptoFlex X EUR
|
61
|
0,14%
|
B
|
OptoFlex Y EUR
|
60
|
0,17%
|