OptoFlex I EUR (LU0834815101)

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Kurswert per 21.01.2021

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€ +0,40
€ 1.410,78

Qualität

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Kosten

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Bewertung

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0834815101
WKN
A1J4YY
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
12.12.2012
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fondsmanager
FERI Trust GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,64%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1643.05 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Fonds wird überwiegend weltweit in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds oder Derivaten anlegen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   7,18%
2019  10,73%
2018  -5,84%
2017   5,06%
2016   3,33%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   7,18%
2 Jahre   8,94%
3 Jahre   3,77%
4 Jahre   4,09%
5 Jahre   3,94%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LDKRBK.BAD.W.IHS S.3157
4,82%
Baden-Württemberg Land FLR-LSA.v.2017(2021)
3,95%
Saarland Land FLR-Landesschatz.R.3 v. 20(25)
3,89%
0.382% EIB 15.07.2023 FRN Reg-S Senior
2,98%
Hamburg Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26) 13.02.2026
2,98%
Land Baden-Württemberg FLR Landessch. 18/21
2,92%
Rheinland-Pfalz Land FLR-Landessch.v.2020(2022)
2,54%
Baden-Württemberg Land FLR-LSA.v.2020(2024)
2,46%
Hamburg Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)
2,44%
European Investment Bank (float) 04.01.2022
2,42%

Tranchen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
 OptoFlex P EUR
ISIN
LU0834815366
WKN
A1J4YZ
57
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1,26%
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C
 OptoFlex S CHF
ISIN
LU1302924029
WKN
A141CZ
54
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0,63%
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C
 OptoFlex U USD
ISIN
LU1348800076
WKN
A2ADGL
52
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0,66%
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C
 OptoFlex V EUR
ISIN
LU1711753480
WKN
A2H6V0
54
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0,81%
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B
 OptoFlex X EUR
ISIN
LU0834815523
WKN
A1J4Y0
61
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0,14%
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B
 OptoFlex Y EUR
ISIN
LU0834815879
WKN
A1J4Y1
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