Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-ACC-Euro (LU1322386183)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,57%
2024	3,11%
2023	8,29%
2022	-18,79%
2021	-1,85%
2020	6,91%
2019	7,53%
2018	-0,48%
2017	1,17%
2016	4,19%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,11%
2 Jahre	5,67%
3 Jahre	-3,21%
4 Jahre	-2,87%
5 Jahre	-0,99%
6 Jahre	0,38%
7 Jahre	0,26%
8 Jahre	0,37%
9 Jahre	0,79%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1322386183
WKN: A2AEMD
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 999.28 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.11.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager: Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,49%
Transaktionskosten: 0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 86
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.25/35: 23,38%
BUND SCHATZANW. 23/25: 21,82%
BUNDESOBL.V.25/30 S.191: 16,40%
SPANIEN 25/35: 11,16%
FID.INSTL LIQ.-EO FD A AC: 7,51%
AIR LIQUIDE FINANCE CP .0202 11/26/2025: 2,63%
FISERV INC CP .0212 10/30/2025: 2,29%
IBERDROLA INTL BV CP .0205 10/15/2025: 2,21%
AMCOR UK FINANCE PLC CP .0212 10/03/2025: 2,21%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CP .0206 12/05/2025: 2,20%

11 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E-ACC-Euro ISIN LU0238209513 WKN A0MJQB	1,63%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-Euro ISIN LU0251130638 WKN A0J22J	1,23%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-HUF (hedged) ISIN LU1295422171 WKN A142UE	1,23%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) ISIN LU1046421522 WKN A2H829	1,23%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-Euro ISIN LU0048579097 WKN 973275	1,23%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A-MDIST-Euro ISIN LU0168050333 WKN FF0546	1,23%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-USD ISIN LU1295424383 WKN A1402A	0,89%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-Euro ISIN LU0346390197 WKN A0NGW5	0,88%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) ISIN LU1261431172 WKN A14XWD	0,88%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Y-Euro ISIN LU0949332349 WKN A1W4UA	0,88%
Fidelity Funds - Euro Bond Fund X-ACC-Euro ISIN LU1858163543 WKN FF0077	0,33%

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