Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1322386183
- WKN
- A2AEMD
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1085.58 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.11.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- FIL Investment Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,51%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,35%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 69
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BUNDANL.V.23/33
- 23,62%
- DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
- 3,70%
- VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
- 3,12%
- ASR NEDERLA. 22/43 FLR
- 3,11%
- NATWEST GRP 23/34 FLR MTN
- 2,93%
- BUNDANL.V.22/53
- 2,91%
- PROL.I.F.II 22/31 MTN
- 2,29%
- BCO SANTAND. 23/33FLR MTN
- 2,20%
- MCDONALDS 23/35 MTN
- 2,14%
- NATL GRID 23/35 MTN
- 2,04%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
11 Tranchen | Kosten |
---|---|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.E Acc EUR
|
1,91%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc EUR
|
1,51%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF H
|
1,51%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD H
|
1,51%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR
|
1,51%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR
|
1,51%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc EUR
|
1,16%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD
|
1,16%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR
|
1,16%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD H
|
1,15%
|
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR
|
0,60%
|