Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD (LU1295424383)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.03.2024)  -1,67%
2023   7,79%
2022 -18,98%
2021  -1,16%
2020   6,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,79%
2 Jahre  -6,55%
3 Jahre  -4,79%
4 Jahre  -2,11%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1295424383
WKN
A1402A
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1085.58 Mio. EUR
Auflagedatum
05.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Ario Emami Nejad, Daniel Ushakov, Rick Patel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,51%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Mindestkaufvolumen
$ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDANL.V.23/33
20,56%
DT.BANK FIXED 22/32 SUB.
3,60%
BARCLAYS 22/34 FLR MTN
3,14%
VOLKSWAGEN INTL FLR22/UND
3,02%
ASR NEDERLA. 22/43 FLR
3,00%
NATWEST GRP 23/34 FLR MTN
2,98%
BUNDANL.V.22/53
2,88%
UBS GROUP 23/32 FLR MTN
2,28%
PROL.I.F.II 22/31 MTN
2,23%
BASF MTN 23/32
2,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.E Acc EUR
ISIN
LU0238209513
WKN
A0MJQB
1,91%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc EUR
ISIN
LU0251130638
WKN
A0J22J
1,51%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc HUF H
ISIN
LU1295422171
WKN
A142UE
1,51%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Acc USD H
ISIN
LU1046421522
WKN
A2H829
1,51%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0048579097
WKN
973275
1,51%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.A Dis EUR
ISIN
LU0168050333
WKN
FF0546
1,51%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc EUR
ISIN
LU0346390197
WKN
A0NGW5
1,16%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Dis EUR
ISIN
LU0949332349
WKN
A1W4UA
1,16%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.Y Acc USD H
ISIN
LU1261431172
WKN
A14XWD
1,15%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.I Acc EUR
ISIN
LU1322386183
WKN
A2AEMD
1,00%
Fidelity Fd.Euro Bd.Fd.X Acc EUR
ISIN
LU1858163543
WKN
FF0077
0,60%