JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc) - EUR (LU1303369224)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,34%
2024 35,88%
2023 27,70%
2022 -13,47%
2021 37,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 35,88%
2 Jahre 31,73%
3 Jahre 14,51%
4 Jahre 19,80%
5 Jahre 18,14%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1303369224
WKN
A141YM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8375.93 Mio. USD
Auflagedatum
16.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Felise Agranoff, Jonathan Simon, Jack Caffrey, Eric Ghernati

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,36%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
65
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,63%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,22%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,51%
BROADCOM INC. DL-,001
4,65%
META PLATF. A DL-,000006
4,56%
CAPITAL ONE FINL DL-,01
3,58%
APPLE INC.
3,46%
LOEWS CORP. DL 1
3,09%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,01%
KINDER MORGAN P DL-,01
2,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

23 Tranchen Kosten
JPMorgan Funds - America Equity Fund F (acc) - USD
ISIN
LU2751702163
WKN
A4ZZBZ
3,11%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - EUR
ISIN
LU0217390490
WKN
A0HG2W
2,91%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0159059210
WKN
A0J3VZ
2,84%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity D (acc) - USD
ISIN
LU0117861202
WKN
602956
2,83%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)
ISIN
LU2499265408
WKN
A3DQWL
2,30%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - AUD (Hedged)
ISIN
LU0972533318
WKN
A1W5DK
2,20%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - AUD
ISIN
LU0953097986
WKN
A1W2KC
2,16%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - HKD
ISIN
LU0863150172
WKN
A1J89M
2,12%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - SGD
ISIN
LU2487616109
WKN
A3DNKN
2,10%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - USD
ISIN
LU0210528500
WKN
A0DQHR
2,08%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0159042083
WKN
A0HHC9
2,07%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - EUR
ISIN
LU0217390227
WKN
A0HG2V
2,07%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD
ISIN
LU0053666078
WKN
971603
2,06%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (dist) - GBP
ISIN
LU2292244501
WKN
A2QM4J
1,21%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU0289216672
WKN
A0MNC9
1,20%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (acc) - USD
ISIN
LU0129459060
WKN
666227
1,20%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity C (dist) - USD
ISIN
LU0822041645
WKN
A1J32Z
1,20%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I (acc) - EUR
ISIN
LU1734444273
WKN
A2H9KC
1,15%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I (acc) - USD
ISIN
LU0248041781
WKN
A0JKPX
1,14%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I2 (acc) - EUR (hedged)
ISIN
LU1727351857
WKN
A2JCZX
1,04%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I2 (acc) - USD
ISIN
LU1727351345
WKN
A2JCCQ
1,03%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity I2 (dist) - USD
ISIN
LU1727351691
WKN
A2JCZY
1,03%
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity X (acc) - USD
ISIN
LU0143811049
WKN
541275
0,51%
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