JPM-America Equity Fd.A(dist)USD (LU0053666078)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 90. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)   9,38%
2023  26,55%
2022 -14,17%
2021  36,26%
2020  10,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  26,55%
2 Jahre   4,22%
3 Jahre  13,97%
4 Jahre  13,18%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0053666078
WKN
971603
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5610.08 Mio. USD
Auflagedatum
16.11.1988
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Jonathan Simon, Timothy Parton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
90
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,73%
AMAZON.COM INC. DL-,01
5,32%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
4,08%
APPLE INC.
3,94%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,41%
LOEWS CORP. DL 1
3,34%
CAPITAL ONE FINL DL-,01
3,13%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
3,04%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
3,02%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
JPM-America Equity Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0217390490
WKN
A0HG2W
2,85%
JPM-America Equity Fd.D (acc) EUR H
ISIN
LU0159059210
WKN
A0J3VZ
2,78%
JPM-America Equity Fd.D (acc) USD
ISIN
LU0117861202
WKN
602956
2,77%
JPM-America Equity Fd.A (acc) CNH H
ISIN
LU2499265408
WKN
A3DQWL
2,13%
JPM-America Equity Fd.A (acc) AUD H
ISIN
LU0972533318
WKN
A1W5DK
2,11%
JPM-America Equity Fd.A (acc) AUD
ISIN
LU0953097986
WKN
A1W2KC
2,10%
JPM-America Equity Fd.A (acc) HKD
ISIN
LU0863150172
WKN
A1J89M
2,07%
JPM-America Equity Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0217390227
WKN
A0HG2V
2,05%
JPM-America Equity Fd.A (acc) EUR H
ISIN
LU0159042083
WKN
A0HHC9
2,01%
JPM-America Equity Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0210528500
WKN
A0DQHR
2,01%
JPM-America Equity Fd.C (dist) GBP
ISIN
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WKN
A2QM4J
1,15%
JPM-America Equity Fd.C (acc) EUR H
ISIN
LU0289216672
WKN
A0MNC9
1,14%
JPM-America Equity Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1303369224
WKN
A141YM
1,13%
JPM-America Equity Fd.C (dist) USD
ISIN
LU0822041645
WKN
A1J32Z
1,11%
JPM-America Equity Fd.I (acc) EUR
ISIN
LU1734444273
WKN
A2H9KC
1,11%
JPM-America Equity Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0129459060
WKN
666227
1,09%
JPM-America Equity Fd.I (acc) USD
ISIN
LU0248041781
WKN
A0JKPX
1,05%
JPM-America Equity Fd.I2 (acc) EUR H
ISIN
LU1727351857
WKN
A2JCZX
1,02%
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WKN
A2JCCQ
0,97%
JPM-America Equity Fd.I2 (acc) USD
ISIN
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WKN
A2JCZY
0,97%
JPM-America Equity Fd.X (acc) USD
ISIN
LU0143811049
WKN
541275
0,41%

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