JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - USD (LU1297690502)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-7,61%
2024	25,61%
2023	11,65%
2022	-3,87%
2021	21,59%
2020	3,47%
2019	14,50%
2018	3,05%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	25,61%
2 Jahre	18,42%
3 Jahre	10,47%
4 Jahre	13,15%
5 Jahre	11,14%
6 Jahre	11,70%
7 Jahre	10,42%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1297690502
WKN: A140M0
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1041.54 Mio. USD
Auflagedatum: 17.10.2017
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager: Hamilton Reiner, Raffaele Zingone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 1,12%
Transaktionskosten: 0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Mindestkaufvolumen: $ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit USAktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 8,14%
MICROSOFT DL-,00000625: 7,50%
APPLE INC.: 6,32%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 4,40%
META PLATF. A DL-,000006: 3,41%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,45%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,27%
MASTERCARD INC.A DL-,0001: 1,75%
TESLA INC. DL -,001: 1,64%
EXXON MOBIL CORP.: 1,53%

8 Tranchen	Kosten
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund A (acc) - EUR (hedged) ISIN LU1297690924 WKN A140M1	1,34%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund C (acc) - EUR (hedged) ISIN LU1297691492 WKN A140M3	0,79%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund C (acc) - USD ISIN LU1297691146 WKN A140M2	0,79%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund C (dist) - GBP (hedged) ISIN LU1303361833 WKN A141E3	0,75%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund I (acc) - USD ISIN LU1297691658 WKN A140M4	0,75%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund I (dist) - EUR (hedged) ISIN LU1303362567 WKN A141FA	0,74%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund X (dist) - EUR (hedged) ISIN LU2372580451 WKN A3CWK0	0,30%
JPMorgan Funds - US Hedged Equity Fund X (dist) - USD ISIN LU2372580378 WKN A3CWK1	0,30%

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