fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,03%
2023  12,86%
2022  -2,80%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,86%
2 Jahre   4,74%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2372580378
WKN
A3CWK1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
627.94 Mio. USD
Auflagedatum
13.08.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Hamilton Reiner,Raffaele Zingone

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,16%
Transaktionskosten
0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,81%
APPLE INC.
5,92%
NVIDIA CORP. DL-,001
5,09%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,33%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,90%
JPML-USD LIQ.LVNAV XD
2,27%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,91%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
1,64%
EXXON MOBIL CORP.
1,51%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
JPM-US Hedged Equity A (acc) EUR H
ISIN
LU1297690924
WKN
A140M1
1,35%
JPM-US Hedged Equity A (acc) USD
ISIN
LU1297690502
WKN
A140M0
1,26%
JPM-US Hedged Equity C (acc) EUR H
ISIN
LU1297691492
WKN
A140M3
0,80%
JPM-US Hedged Equity C (acc) USD
ISIN
LU1297691146
WKN
A140M2
0,80%
JPM-US Hedged Equity C (inc) GBP H
ISIN
LU1303361833
WKN
A141E3
0,75%
JPM-US Hedged Equity I (acc) USD
ISIN
LU1297691658
WKN
A140M4
0,75%
JPM-US Hedged Equity X (dist) EUR H
ISIN
LU2372580451
WKN
A3CWK0
0,30%