BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG X (LU1291093430)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1291093430
- WKN
- A3C04A
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 12.02.2016
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Alain LE STIR
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,13%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 1598.78 Mio. EUR
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
The Fund is an index-tracking passively managed fund. The Fund seeks to replicate (with a maximum tracking error* of 1%) the performance of the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) index (Bloomberg: GBIEIGTR index) ("the Index") by investing in debt securities issued by countries included in the Index, respecting the Index's weightings (full replication), or in a sample of debt securities issued by countries included in the Index (optimised replication). When investing in a sample of debt securities, the Fund's tracking error may be higher. Environmental, social and governance (ESG) criteria contribute to, but are not a determining factor in, the manager's decision making.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.50 PCT 25-MAY-2030
- 0,88%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 PCT 25-OCT-2027
- 0,80%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 1.50 PCT 25-MAY-2031
- 0,79%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-MAY-2028
- 0,76%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 PCT 25-NOV-2028
- 0,75%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2029
- 0,72%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.50 PCT 25-MAY-2026
- 0,69%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-NOV-2030
- 0,68%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 5.50 PCT 25-APR-2029
- 0,66%
- FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-MAR-2025
- 0,65%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG T.C.
|
0,85%
|
BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG P.
|
0,20%
|
BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG T.P.
|
0,20%
|
BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG UE
|
0,15%
|
BNPP EASY JPM ESG EMU Governm.Bd.IG Tr.I
|
0,14%
|
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