BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track Classic Capitalisation (LU1291092895)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2024 1,98%
2023 6,60%
2022 -17,68%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1291092895
WKN
A3EAPP
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
3538.15 Mio. EUR
Auflagedatum
12.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Mohammed Fadil HANNANE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Der Fonds strebt die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG (TR) Index an (Bloomberg: GBIEIGTR Index) (der "Index") durch Anlagen in Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einer Auswahl an Schuldtiteln, die von im Index enthaltenen Ländern begeben werden (optimierte Nachbildung).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 25/35 O.A.T.
1,35%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,34%
BUNDANL.V.20/30
1,17%
BUND SCHATZANW. 25/27
1,15%
BUNDANL.V.24/34
1,06%
BUNDANL.V.23/33
1,01%
BUNDANL.V.17/27
0,96%
REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,94%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,90%
REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track Privilege Capitalisation
ISIN
LU1291092978
WKN
A2PL8W
0,15%
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track Privilege Distribution
ISIN
LU1291093190
WKN
A3EAPQ
0,15%
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF Capitalisation
ISIN
LU1481202692
WKN
A2DH5P
0,15%
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track I Capitalisation
ISIN
LU1291093273
WKN
A2AF77
0,14%
BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMU Government Bond IG Track X Capitalisation
ISIN
LU1291093430
WKN
A3C04A
0,13%

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