DNCA Invest-MIURI AD EUR (LU1278540098)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 47 von 100

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1,92% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 47 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.03.2023)   6,63%
2022  -4,12%
2021   5,36%
2020   6,24%
2019  -2,34%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -4,12%
2 Jahre   0,51%
3 Jahre   2,38%
4 Jahre   1,18%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1278540098
WKN
A14390
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.11.2015
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Mathieu Picard, Alexis Albert
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,92%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,08%
Administrationsgebühr
0,07%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
361.51 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
47 von 100
Der Teilfonds strebt eine höhere jährliche Performance als den risikofreien Satz des EONIA-Satzes an. Das Team des Anlageverwalters ("Team") bemüht sich, dieses Ziel über den empfohlenen Anlagezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Volatilität von rund 5 % unter normalen Marktbedingungen zu erreichen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Capgemini SE
6,17%
STELLANTIS NV
6,12%
Cie de Saint-Gobain
5,66%
LafargeHolcim Ltd
5,52%
TRESORERIE PLUS-I C EUR
5,46%
Siemens AG
3,89%
Sopra Steria Group
3,45%
Kering
3,30%
Schneider Electric SE
3,27%
Daimler AG
3,21%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
 DNCA Invest-MIURI A EUR
ISIN
LU0641745921
WKN
A117GF
49
1,92%
E
 DNCA Invest-MIURI B EUR
ISIN
LU0641745681
WKN
A117E6
2,1%
E
 DNCA Invest-MIURI BG EUR
ISIN
LU1481483334
WKN
DNCA07
0%
E
 DNCA Invest-MIURI HA USD
ISIN
LU1278540171
WKN
DNCA06
0%
E
 DNCA Invest-MIURI HI USD
ISIN
LU1278539918
WKN
DNCA05
0%
C
 DNCA Invest-MIURI I EUR
ISIN
LU0641746143
WKN
A12DNW
49
1,08%
E
 DNCA Invest-MIURI N EUR
ISIN
LU1234714746
WKN
A2JG2P
0%
fynup Bewertung mit Punkt
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