DNCA Invest - ONE N (LU1234714746)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,03%
2024	3,91%
2023	9,60%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,91%
2 Jahre	6,72%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1234714746
WKN: A2JG2P
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 199.38 Mio. EUR
Auflagedatum: 31.08.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Alexis Albert, Augustin Picquendar, Valérie Hanna

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,02%
Transaktionskosten: 0,19%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt strebt an, während des empfohlenen Anlagezeitraums eine jährliche Performance zu erzielen, die über dem risikofreien Zinssatz des €STR-Index liegt. Dieses Performanceziel wird angestrebt, indem es mit einer jährlichen Rendite von weniger als 10 % unter normalen Marktbedingungen in Verbindung gebracht wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKREICH 25/25 ZO: 17,52%
SPANIEN 24/25 ZO: 10,27%
ESMTB 0 12/04/25: 9,76%
OS.TRE.PLUS SI EOA: 9,23%
ITALIEN 24/25 ZO: 7,33%
BTF 0 11/26/25: 7,32%
EU 25-03.10.25: 4,90%
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.: 1,49%
ASML HOLDING EO -,09: 0,62%
RENK GROUP AG INH O.N.: 0,37%

7 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - ONE B ISIN LU0641745681 WKN A117E6	2,21%
DNCA Invest - ONE BG ISIN LU1481483334 WKN A3C6P0	2,11%
DNCA Invest - ONE AD ISIN LU1278540098 WKN A14390	1,81%
DNCA Invest - ONE A ISIN LU0641745921 WKN A117GF	1,81%
DNCA Invest - ONE H-A ISIN LU1278540171 WKN A2AHK1	1,81%
DNCA Invest - ONE H-I ISIN LU1278539918 WKN A3C6PZ	1,11%
DNCA Invest - ONE I ISIN LU0641746143 WKN A12DNW	1,11%

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