Robeco QI Global Developed Conservative Equities I EUR (LU1274520086)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 9,87%
2023 4,41%
2022 -2,02%
2021 28,85%
2020 -9,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,41%
2 Jahre 1,14%
3 Jahre 9,64%
4 Jahre 4,55%
5 Jahre 8,23%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1274520086
WKN
A2DJEW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
284.70 Mio. EUR
Auflagedatum
17.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Mosselaar, Ditshuizen, Polfliet + Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Developed Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
2,98%
MICROSOFT DL-,00000625
2,77%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,11%
PROCTER GAMBLE
2,02%
MERCK CO. DL-,01
2,01%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,97%
WALMART DL-,10
1,87%
INTL BUS. MACH. DL-,20
1,67%
MCDONALDS CORP. DL-,01
1,53%
VERTEX PHARMAC. DL-,01
1,48%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A2QAHA
1,03%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities D USD
ISIN
LU1274520169
WKN
A3CXJV
1,03%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities IH EUR
ISIN
LU1793228112
WKN
A2JHGY
0,61%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD
ISIN
LU1274520243
WKN
A2DYC0
0,60%

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