Robeco QI Global Developed Conservative Equities D EUR (LU1274519823)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	2,56%
2024	22,93%
2023	3,96%
2022	-2,45%
2021	28,19%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,93%
2 Jahre	13,05%
3 Jahre	7,63%
4 Jahre	12,44%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1274519823
WKN: A2QAHA
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 303.34 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE
Fondsmanager: Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,01%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Robeco QI Global Developed Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrieländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf einem quantitativen Modell. Ziel des Fonds ist es, bei geringerem Verlustrisiko während des gesamten Anlagezyklus bessere langfristige Renditen zu erzielen als die Aktienmärkte und gleichzeitig das relative Risiko durch Anwenden von Grenzwerten (für Länder und Sektoren) für das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark zu begrenzen. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.: 3,00%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,91%
MICROSOFT DL-,00000625: 2,88%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 2,14%
META PLATF. A DL-,000006: 1,91%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,88%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 1,64%
WALMART DL-,10: 1,56%
NETFLIX INC. DL-,001: 1,54%
CISCO SYSTEMS DL-,001: 1,47%

7 Tranchen	Kosten
Robeco QI Global Developed Conservative Equities B CAD ISIN LU1685730068 WKN A3CXMN	1,03%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities D USD ISIN LU1274520169 WKN A3CXJV	1,03%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities IH EUR ISIN LU1793228112 WKN A2JHGY	0,63%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities I EUR ISIN LU1274520086 WKN A2DJEW	0,60%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities I USD ISIN LU1274520243 WKN A2DYC0	0,60%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities K1 EUR ISIN LU3042800345 WKN A4173Y	0,47%
Robeco QI Global Developed Conservative Equities Z CAD ISIN LU1493700485 WKN A3CXKZ	0,03%

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