OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class B EUR hedged (LU1266142253)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 5,14%
2024 5,00%
2023 7,26%
2022 -10,04%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,00%
2 Jahre 6,12%
3 Jahre 0,43%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1266142253
WKN
A40JR9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.94 Mio. CHF
Auflagedatum
01.10.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,07%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,035%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50 % in Aktien, Aktien-ETFs, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAWs und/oder OGAs zu investieren, die hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen investieren, die an den globalen Kapitalmärkten gehandelt werden, und/oder in Aktienwerte von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Erträge an den globalen Aktienmärkten erwirtschaften.

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht