OnCapital SICAV - GEM V: GLOBAL EQUITY FUND with Managed Volatility Fund, Class A (LU0810451434)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.12.2025) 5,00%
2024 1,22%
2023 12,05%
2022 -5,19%
2021 19,43%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 1,22%
2 Jahre 6,49%
3 Jahre 2,45%
4 Jahre 6,45%
5 Jahre 4,16%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0810451434
WKN
A1J3P7
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
21.96 Mio. CHF
Auflagedatum
10.09.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,99%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,035%
Mindestkaufvolumen
CHF 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, mindestens 50 % in Aktien, Aktien-ETFs, Futures und Optionen auf Aktienindizes sowie Anteile von OGAWs und/oder OGAs zu investieren, die hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen investieren, die an den globalen Kapitalmärkten gehandelt werden, und/oder in Aktienwerte von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Erträge an den globalen Aktienmärkten erwirtschaften.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

STOXX 600 Food&beverage Future 19.03.2021
8,34%
STOXX 600 Ind Goods&serv Future 19.03.2021
6,81%
STOXX 600 Healthcare Future 19.03.2021
4,73%
STOXX 600 Retail Future 19.03.2021
4,58%
STOXX 600 Personal&household Future 19.03.2021
4,45%
Shs. Epiroc AB
3,63%
STOXX 600 Technology Future 19.03.2021
3,31%
Shs. SEB Group AB
2,88%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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