Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (CHF) (LU1265911955)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 11,99%
2024 -15,00%
2023 22,26%
2022 -6,29%
2021 20,20%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -15,00%
2 Jahre 1,94%
3 Jahre -0,88%
4 Jahre 4,01%
5 Jahre 4,46%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1265911955
WKN
A2DHA1
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
47.29 Mio. USD
Auflagedatum
04.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Peter Ahluwalia

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,16%
Performancegebühr
10%
All-in-fee
1,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Das Ziel des Teilfonds liegt in der Wertsteigerung seiner Anlagen durch ein Engagement vor allem in Blue-Chip-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren, die schneller wachsen als der Markt, aber mit einem Abschlag zu ihm gehandelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Whitbread
6,10%
Stellantis
5,40%
Verallia Sasu
4,70%
Forvia
4,40%
Avolta
4,40%
Ping An Insurance 'H'
4,10%
Mosaic
4,10%
Harbour Energy
3,90%
Glencore
3,90%
Eiffage
3,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (EUR)
ISIN
LU1265906799
WKN
A2ANPJ
1,84%
Belfund SICAV - Belinvest Equity Fund A (USD)
ISIN
LU1265904661
WKN
A2DF4V
1,79%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht