Belinvest Equity Fund A EUR (LU1265906799)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.02.2024)  -2,83%
2023  16,96%
2022 -10,77%
2021  15,06%
2020   5,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,96%
2 Jahre   2,16%
3 Jahre   6,29%
4 Jahre   6,10%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1265906799
WKN
A2ANPJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.53 Mio. USD
Auflagedatum
04.04.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Peter Ahluwalia

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,29%
Performancegebühr
10%
Managementgebühr
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
71
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Steigerung des Werts seiner Anlagen durch ein überwiegendes Engagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Blue-Chip-Unternehmen, die schneller als der Markt wachsen, jedoch gegenüber diesem mit einem Abschlag gehandelt werden. Blue-Chip-Unternehmen sind Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters in der Regel eine Mindestmarktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro haben. Der Teilfonds bietet vornehmlich ein Engagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere ADR (American Depositary Receipt) und GDR (Global Depositary Receipt)).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ArcelorMittal
6,00%
Stellantis
5,70%
Tapestry
4,10%
Faurecia
4,00%
Dr Horton
3,90%
Glencore
3,90%
BT Group
3,60%
Shell
3,00%
Eiffage
2,90%
CF Industries Holdings
2,80%

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