Belinvest Equity Fund A EUR (LU1265906799)

C

Kurswert per 08.04.2021

€ -2,64
€ 1.579,72

Qualität

C
57von 100

Kosten

D
1,54%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1265906799
WKN
A2ANPJ
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
04.04.2016
KAG
FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Pictet & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager
Peter Ahluwalia
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,54%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
87.04 Mio. USD
fynup-Ratio
57 von 100
Das Ziel des Teilfonds besteht in der Steigerung des Werts seiner Anlagen durch ein überwiegendes Engagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Blue-Chip-Unternehmen, die schneller als der Markt wachsen, jedoch gegenüber diesem mit einem Abschlag gehandelt werden. Blue-Chip-Unternehmen sind Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters in der Regel eine Mindestmarktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro haben. Der Teilfonds bietet vornehmlich ein Engagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere ADR (American Depositary Receipt) und GDR (Global Depositary Receipt)).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,55%
2019  23,86%
2018 -22,01%
2017  22,30%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,55%
2 Jahre  14,34%
3 Jahre   0,65%
4 Jahre   5,67%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
97,80%
Barmittel
2,20%

Länder

USA
39,20%
Frankreich
18,10%
Großbritannien
11,00%
andere Länder
6,70%
China
6,60%
Deutschland
6,10%
Schweiz
4,60%
Kanada
3,30%
Barmittel
2,20%
Global
2,20%

Branchen

Konsumgüter zyklisch
34,80%
Industrie
16,30%
Telekomdienste
14,20%
Rohstoffe
10,60%
Informationstechnologie
8,50%
Finanzen
4,50%
Gesundheitswesen
4,40%
Energie
2,60%
Barmittel
2,20%
Konsumgüter
1,90%

Währungen

US-Dollar
39,20%
Euro
24,20%
Pfund Sterling
11,00%
Chinesischer Renminbi Yuan
6,60%
Schweizer Franken
4,60%
Kanadische Dollar
3,30%

Top-Ten Titel

Fiat Chrysler Automobiles
6,10%
Western Digital
5,70%
Atlas Air Worldwide Holdings
4,20%
Amazon.com
4,10%
Faurecia
4,00%
Restaurant Brands Intl
3,40%
Alibaba Group Holding -Adr Spons-
3,10%
Hochtief
2,60%
Facebook 'A'
2,60%
LafargeHolcim
2,60%

Verfügbarkeit

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