FvS Multi Asset Balanced IT (LU1245470676)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   4,02%
2023   9,53%
2022 -11,56%
2021   8,89%
2020  -0,86%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,53%
2 Jahre  -1,58%
3 Jahre   1,79%
4 Jahre   1,12%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1245470676
WKN
A14ULX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1815.83 Mio. EUR
Auflagedatum
13.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Flossbach von Storch Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
Julian-Benedikt Hautz, Stephan Scheeren, Dr. Tobias Schafföner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,87%
Transaktionskosten
0,10%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,065%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024
2,78%
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024
2,70%
CONSTELLATION SOFTWARE
2,10%
BERKSHIRE HATHAWAY B
2,06%
MICROSOFT
1,85%
0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028
1,70%
ALPHABET - CLASS A
1,68%
0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028
1,64%
4,625% US TREASURY 30.09.2030
1,58%
DANAHER
1,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
FvS Multi Asset Balanced ET
ISIN
LU1245471054
WKN
A14UL1
2,11%
FvS Multi Asset Balanced RT CHF
ISIN
LU1245470916
WKN
A14UL0
1,82%
FvS Multi Asset Balanced R
ISIN
LU0323578145
WKN
A0M43W
1,71%
FvS Multi Asset Balanced RT
ISIN
LU1245470759
WKN
A14ULY
1,71%
FvS Multi Asset Balanced IT CHF
ISIN
LU1245470833
WKN
A14ULZ
1,08%
FvS Multi Asset Balanced H
ISIN
LU2634693480
WKN
A3EMD0
1,07%
FvS Multi Asset Balanced HT
ISIN
LU1748855324
WKN
A2JA9B
1,06%
FvS Multi Asset Balanced I
ISIN
LU0323578061
WKN
A0M43V
0,97%
FvS Multi Asset Balanced QT
ISIN
LU2369862094
WKN
A3CV3Z
0,93%

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