Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced I (LU0323578061)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.10.2025)	4,52%
2024	10,84%
2023	9,52%
2022	-11,57%
2021	8,90%
2020	-0,86%
2019	17,75%
2018	-5,35%
2017	6,03%
2016	7,45%
2015	6,05%
2014	12,59%
2013	5,06%
2012	8,07%
2011	2,44%
2010	10,35%
2009	18,20%
2008	-15,16%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	10,84%
2 Jahre	10,18%
3 Jahre	2,39%
4 Jahre	3,98%
5 Jahre	2,99%
6 Jahre	5,32%
7 Jahre	3,72%
8 Jahre	4,01%
9 Jahre	4,39%
10 Jahre	4,55%
11 Jahre	5,26%
12 Jahre	5,24%
13 Jahre	5,46%
14 Jahre	5,24%
15 Jahre	5,57%
16 Jahre	6,32%
17 Jahre	4,92%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0323578061
WKN: A0M43V
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1798.43 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.10.2007
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Flossbach von Storch Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
Fondsmanager: Stephan Scheeren, Julian Benedikt-Hautz, Dr. Tobias Schafföner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,86%
Transaktionskosten: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

0,000% EUROPÄISCHE UNION 02.06.2028: 1,96%
0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028: 1,87%
ALPHABET - CLASS A: 1,53%
MICROSOFT: 1,45%
RECKITT BENCKISER GROUP: 1,44%
ROCHE HOLDING GENUSSSCHEIN: 1,43%
0,000% BUNDESOBLIGATION 16.04.2027: 1,40%
UNILEVER: 1,34%
BERKSHIRE HATHAWAY B: 1,32%
NESTLE: 1,32%

9 Tranchen	Kosten
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced ET ISIN LU1245471054 WKN A14UL1	2,09%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-RT ISIN LU1245470916 WKN A14UL0	1,75%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced R ISIN LU0323578145 WKN A0M43W	1,69%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced RT ISIN LU1245470759 WKN A14ULY	1,69%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced H ISIN LU2634693480 WKN A3EMD0	1,04%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced HT ISIN LU1748855324 WKN A2JA9B	1,04%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT ISIN LU1245470833 WKN A14ULZ	1,00%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced IT ISIN LU1245470676 WKN A14ULX	0,94%
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced QT ISIN LU2369862094 WKN A3CV3Z	0,90%

Generali, Generali LifeInvest U-F19E (Einmalerlag)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.