BSF Managed Index Pf.Moderate D5 USD H (LU1241525002)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.04.2024)   6,20%
2023   7,33%
2022  -6,38%
2021  22,66%
2020  -7,65%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,33%
2 Jahre   0,24%
3 Jahre   7,21%
4 Jahre   3,29%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1241525002
WKN
A14UAR
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
700.24 Mio. EUR
Auflagedatum
17.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Steve Walker, Christopher Downing, Rafael Iborra

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,50%
Transaktionskosten
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5062%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem moderaten Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und "harte" Rohstoffe, aber ohne "weiche" Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen an. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden, während "weiche" Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A
14,75%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT
14,15%
ISHARES $ TREASURY BOND 3-7YR UC
8,26%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
7,63%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A
4,82%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
4,05%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A
3,98%
ISHS $ TSY BOND 0-1YR USD D
3,41%
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A
3,40%
ISHARES $ TREASURY BOND 1-3YR UCIT
3,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
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WKN
A3DN6C
1,32%
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ISIN
LU1817852509
WKN
A2JLRJ
1,31%
BSF Managed Index Pf.Moderate A2 USD H
ISIN
LU1298143493
WKN
A1401M
1,30%
BSF Managed Index Pf.Moderate A4 EUR
ISIN
LU1273675311
WKN
A14X2K
1,30%
BSF Managed Index Pf.Moderate IIW EUR
ISIN
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WKN
BLK003
1,30%
BSF Managed Index Pf.Moderate A2 EUR
ISIN
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WKN
A14UAQ
1,29%
BSF Managed Index Pf.Moderate IIW. CHF H
ISIN
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WKN
A2PARY
1,29%
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ISIN
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WKN
A14QTT
0,67%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2 EUR
ISIN
LU1304596684
WKN
A141ZH
0,67%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2 GBP H
ISIN
LU1191063202
WKN
A14QTS
0,67%
BSF Managed Index Pf.Moderate D2 USD H
ISIN
LU1282798062
WKN
A14Y4A
0,67%
BSF Managed Index Pf.Moderate D5 EUR
ISIN
LU1191063038
WKN
A14QTQ
0,67%
BSF Managed Index Pf.Moderate D5 GBP H
ISIN
LU1191063111
WKN
A14QTR
0,67%
BSF Managed Index Pf.Moderate VA EUR
ISIN
LU1911702535
WKN
A2N9MW
0,66%
BSF Managed Index Pf.Moderate I4 EUR
ISIN
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WKN
A2DYL1
0,59%
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0,56%
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WKN
A2N8WC
0,23%
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ISIN
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WKN
A14QTP
0,21%

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