BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class A2 EUR (LU1241524708)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 7,21%
2023 8,01%
2022 -14,66%
2021 11,66%
2020 -0,26%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,01%
2 Jahre -3,99%
3 Jahre 0,97%
4 Jahre 0,66%
5 Jahre 3,94%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1241524708
WKN
A14UAQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
751.38 Mio. EUR
Auflagedatum
03.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Steve Walker, Christopher Downing, Rafael Iborra

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,12%
Transaktionskosten
0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5062%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen mit einem moderaten Risikoniveau die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Grundsätzen für auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Anlagen steht. Der Fonds strebt ein indirektes Engagement in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), eigenkapitalbezogenen Wertpapieren, festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, alternativen Vermögenswerten (wie Immobilien und "harte" Rohstoffe, aber ohne "weiche" Rohstoffe), Barmitteln und Einlagen an. Fv Wertpapiere umfassen Geldmarktinstrumente (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). eb Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). "Harte" Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die abgebaut oder gewonnen werden, während "weiche" Rohstoffe als Bezeichnung für landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Nutztiere dient.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCIT
14,48%
ISHARES MSCI USA ESG ENHANCE USD A
13,30%
ISHARES EUR GOVT BOND CLIMATE UCIT
6,90%
ISHARES EURO CORP BOND ESG U EUR A
6,27%
ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED USD A
4,55%
ISHS $ TRSY BOND 3-7 YR UCITS ETF
4,30%
ISHARES EB.REXX GOV GER 0-1YR UCIT
4,02%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3,99%
ISHARES $ CORP BOND ESG UCIT USD A
3,95%
ISHS CHINA CNY BOND UCITS USD HD D
3,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

21 Tranchen Kosten
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WKN
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1,26%
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ISIN
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WKN
A1401M
1,26%
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WKN
A3DN6C
1,26%
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WKN
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WKN
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1,25%
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ISIN
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WKN
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1,25%
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WKN
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0,62%
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WKN
A141ZH
0,62%
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ISIN
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WKN
A14QTT
0,62%
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ISIN
LU1191063202
WKN
A14QTS
0,62%
BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class D2 Hedged USD
ISIN
LU1282798062
WKN
A14Y4A
0,62%
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ISIN
LU1191063038
WKN
A14QTQ
0,62%
BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class D5 Hedged GBP
ISIN
LU1191063111
WKN
A14QTR
0,62%
BSF Managed Index Portfolios - Moderate Class D5 Hedged USD
ISIN
LU1241525002
WKN
A14UAR
0,62%
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