UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD), Q-dist, USD (LU1240802824)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	2,58%
2025	1,45%
2024	14,06%
2023	5,48%
2022	-6,24%
2021	17,39%
2020	-0,55%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	1,45%
2 Jahre	7,57%
3 Jahre	6,87%
4 Jahre	3,43%
5 Jahre	6,08%
6 Jahre	4,95%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240802824
WKN: A14Z2W
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 384.56 Mio. USD
Auflagedatum: 25.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,19%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 1,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 50
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA: 9,66%
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA: 8,71%
UBS L I.-KEY S.GL E.FADL: 7,89%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 7,85%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 7,81%
ST.COMPASS EX.NTS21: 7,44%
UBS(L)EQ.-GL.SUS.USD UXAC: 7,02%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA: 6,15%
UBS(L)EQ.-G.E.M.O.(DL)UXA: 3,98%
UBSLFS-BB. TIPS 1-10 AADL: 3,92%

6 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , (JPY hedged) P-acc, JPY ISIN LU1152097959 WKN A12GFT	2,19%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , P-acc, USD ISIN LU0200191152 WKN A0H00H	2,14%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , P-dist, USD ISIN LU0234745577 WKN A0HHFY	2,14%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , P-4%-mdist, USD ISIN LU1336973653 WKN A2ACJ6	2,14%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , Q-acc, USD ISIN LU1240802741 WKN A14UNN	1,20%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , I-B-acc, USD ISIN LU2886919757 WKN A40N04	0,21%

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