UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD), (JPY hedged) P-acc, JPY (LU1152097959)

fynup Bewertung: Gar nicht gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Durch die Analyse der Fonds-Qualität errechnet sich mit 15 eine fynup-ratio aus dem unteren Bereich. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 4,33%
2025 -3,18%
2024 -3,75%
2023 -7,92%
2022 -20,98%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr -3,18%
2 Jahre -3,47%
3 Jahre -4,97%
4 Jahre -9,25%
5 Jahre -6,81%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1152097959
WKN
A12GFT
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
414.07 Mio. USD
Auflagedatum
02.06.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,98%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
15
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
10,44%
UBS(L)KEY-GL.EQ.U-X-ACCDL
8,26%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
8,17%
ST.COMPASS EX.NTS21
8,15%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
7,88%
UBS(L)EQ.-GL.SUS.USD UXAC
7,39%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
6,53%
FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA
6,32%
UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA
4,79%
UBS(L)EQ.-G.E.M.O.(DL)UXA
4,56%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , P-4%-mdist, USD
ISIN
LU1336973653
WKN
A2ACJ6
2,11%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , P-dist, USD
ISIN
LU0234745577
WKN
A0HHFY
2,11%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , P-acc, USD
ISIN
LU0200191152
WKN
A0H00H
2,11%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , Q-dist, USD
ISIN
LU1240802824
WKN
A14Z2W
1,19%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , Q-acc, USD
ISIN
LU1240802741
WKN
A14UNN
1,18%
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) , I-B-acc, USD
ISIN
LU2886919757
WKN
A40N04
0,19%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
Portrait Walter Hager
Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
Portrait Christian Prantner
Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
Portrait aniela Holzinger
Daniela Holzinger

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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