UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR), Anteilsklasse Q-acc, EUR (LU1240802071)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	8,25%
2024	5,09%
2023	5,71%
2022	-11,95%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,09%
2 Jahre	5,40%
3 Jahre	-0,73%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240802071
WKN: A14VJF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 53.75 Mio. EUR
Auflagedatum: 11.08.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 1,12%
Transaktionskosten: 0,02%
All-in-fee: 0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Ausserdem können bis zu 30% alternative Anlagen, einschliesslich Hedge Funds, beigemischt werden. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds auch Derivate einsetzen. Der Teilfonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA: 8,83%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 7,93%
ST.COMPASS EX.NTS21: 6,88%
FOCUSED-HG LTB EUR-UXEURACC: 6,61%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 5,95%
UBSLFS-MSCI EMU EOAD: 5,19%
UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA: 4,75%
FOCUS SICAV-HGB EUR-UXEURACC: 4,33%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA: 4,20%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 3,39%

3 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) , Anteilsklasse P-dist, EUR ISIN LU1060236970 WKN A112GH	1,99%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) , Anteilsklasse P-acc, EUR ISIN LU1059709862 WKN A112GG	1,99%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) , Anteilsklasse Q-dist, EUR ISIN LU1240802154 WKN A14XFD	1,14%

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