UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU1059709862)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 1,90%
2023 4,81%
2022 -12,70%
2021 5,11%
2020 2,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,82%
2 Jahre -4,34%
3 Jahre -1,29%
4 Jahre -0,33%
5 Jahre 1,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1059709862
WKN
A112GG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
65.60 Mio. EUR
Auflagedatum
19.06.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,93%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Zudem sind alternative Anlagen bis zu 30%, inklusive Hedge Funds, beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

FOC-H.G.LT B.DL U-XDLA
10,48%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
10,05%
ST.COMPASS EX.NTS21
7,05%
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR U-X-ACC
6,56%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
6,49%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
5,99%
UBS L E.E.-GL.B(USD)UXA
4,91%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,53%
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC
4,39%
UBS L I.-KEY S.GL E.FADL
4,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten