UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) Q-acc, EUR (LU1240801263)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	6,20%
2024	3,05%
2023	5,31%
2022	-14,32%
2021	2,30%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,05%
2 Jahre	4,17%
3 Jahre	-2,40%
4 Jahre	-1,24%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1240801263
WKN: A14UNG
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 37.11 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Global
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 0,65%
Maximale Umschichtungsgebühr: 4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 54
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 14,21%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 11,14%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 11,00%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 10,05%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA: 7,52%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA: 7,42%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA: 4,91%
UBS(LUX)MNY MKT EO U-XAC.: 3,86%
UBSIETFMSCIACWI ADLD: 3,58%
RCD-EM S.FN. A HEOD: 3,08%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-dist, EUR ISIN LU0994669793 WKN A1XADS	1,48%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) P-acc, EUR ISIN LU0994951464 WKN A1XADR	1,47%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) Q-dist, EUR ISIN LU1240801347 WKN A14WRH	0,92%
UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) I-A3-acc, EUR ISIN LU2181696944 WKN A2P565	0,67%

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