UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0994951464)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.05.2024) 1,04%
2023 4,74%
2022 -14,78%
2021 1,63%
2020 2,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,74%
2 Jahre -5,53%
3 Jahre -3,20%
4 Jahre -1,75%
5 Jahre -0,21%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0994951464
WKN
A1XADR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
42.15 Mio. EUR
Auflagedatum
28.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,41%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
1,3%
Maximale Umschichtungsgebühr
4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
14,98%
FOCUSED-W.B.LO. U-XDLA
13,68%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
13,02%
FOCU.-W.B.B.USD U-XDLA
10,43%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA
9,92%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
6,25%
UBS(L)EQ.-E.C.OP.EO U-X-A
5,09%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
3,05%
RCD-EM S.FN. A HEOD
2,98%
UBS-SUDEBABD1-5 (A)DLA
2,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten