Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | -0,95% |
| 2023 | 9,36% |
| 2022 | -11,84% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 9,36% |
| 2 Jahre | -1,81% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1240788148
- WKN
- A14VHP
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 50.26 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 09.09.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. June
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Christian Suter,Tobias Schulte,Florian Töpfl
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Schweiz
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,03%
- All-in-fee
- 1,02%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
- fynup-Ratio
- 65
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- ROCHE HLDG AG GEN.
- 9,63%
- NESTLE NAM. SF-,10
- 9,58%
- NOVARTIS NAM. SF 0,50
- 9,07%
- ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
- 7,64%
- UBS GROUP AG SF -,10
- 4,92%
- SWISS RE AG NAM. SF -,10
- 4,90%
- ABB LTD. NA SF 0,12
- 4,87%
- LONZA GROUP AG NA SF 1
- 4,60%
- SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
- 3,53%
- CIE FIN.RICHEMONT SF 1
- 2,99%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR
|
1,62%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse P-acc, CHF
|
1,62%
|
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse (EUR) Q-acc, EUR
|
1,13%
|
