UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF (LU0546265769)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 11,19%
2024 6,52%
2023 8,83%
2022 -12,27%
2021 24,85%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,52%
2 Jahre 7,67%
3 Jahre 0,57%
4 Jahre 6,15%
5 Jahre 5,29%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0546265769
WKN
A1C813
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
57.05 Mio. CHF
Auflagedatum
16.11.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NESTLE NAM. SF-,10
9,99%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
9,98%
ROCHE HLDG AG GEN.
9,70%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10
8,50%
UBS GROUP AG SF -,10
4,97%
ABB LTD. NA SF 0,12
4,85%
SWISS RE AG NAM. SF -,10
4,49%
LONZA GROUP AG NA SF 1
4,43%
SWISS LIFE HLDG NA SF0,10
4,43%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
3,64%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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