UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF (LU0546265769)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.01.2026)	1,45%
2025	17,16%
2024	6,52%
2023	8,83%
2022	-12,27%
2021	24,85%
2020	1,92%
2019	31,13%
2018	-6,85%
2017	10,64%
2016	1,83%
2015	15,58%
2014	10,22%
2013	25,70%
2012	15,93%
2011	-13,17%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	17,16%
2 Jahre	11,71%
3 Jahre	10,74%
4 Jahre	4,48%
5 Jahre	8,27%
6 Jahre	7,19%
7 Jahre	10,32%
8 Jahre	8,01%
9 Jahre	8,30%
10 Jahre	7,63%
11 Jahre	8,33%
12 Jahre	8,49%
13 Jahre	9,73%
14 Jahre	10,16%
15 Jahre	8,42%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0546265769
WKN: A1C813
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 64.39 Mio. CHF
Auflagedatum: 16.11.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Christian Suter, Tobias Schulte, Florian Töpfl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 1,57%
Transaktionskosten: 0,09%
All-in-fee: 1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von Schweizer Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien von Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Novartis AG: 9,85%
Nestlé S.A.: 9,66%
Roche Holding AG: 9,50%
Zurich Insurance Group AG: 8,59%
UBS Group AG: 4,89%
Cie Financière Richemont AG: 4,85%
ABB Ltd.: 4,82%
Swiss Re AG: 4,75%
Lonza Group AG: 3,60%
Swiss Life Holding AG: 3,34%

4 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR ISIN LU0546268359 WKN A1C814	1,66%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse Q-acc, CHF ISIN LU1240788148 WKN A14VHP	1,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse (EUR) Q-acc, EUR ISIN LU1240788064 WKN A14XEU	1,18%
UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF) , Anteilsklasse I-B-acc, CHF ISIN LU3173659262 WKN A41H49	0,19%

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.