Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1234714316
- WKN
- A2JDYC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 334.59 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 10.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- DNCA FINANCE Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Euroland
- Laufende Kosten
- 1,12%
- Transaktionskosten
- 0,17%
- Performancegebühr
- 15%
- Administrationsgebühr
- 0,07%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,08%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Schneider Electric SE 1.97% 2030 CV 3,4
- 9,00%
- Saipem SpA 2.88% 2029 CV 3,2
- 7,00%
- SPIE SA 2% 2028 CV
- 3,40%
- STMicroelectronics NV 0% 2027 CV
- 3,38%
- 2028 CV
- 3,36%
- Nexi SpA 0% 2028 CV
- 3,19%
- Elis SA 2.25% 2029 CV
- 3,15%
- Prysmian SpA 0% 2026 CV
- 3,12%
- Cellnex Telecom SA 0.5% 2027 CV 3,4
- 2,00%
- I nternational Consolidated Airlines Group SA
- 1,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
DNCA Invest - Convertibles B
|
2,10%
|
DNCA Invest - Convertibles A
|
1,90%
|
DNCA Invest - Convertibles I
|
1,17%
|
DNCA Invest - Convertibles B - CHF
|
0,22%
|
